注意!私募和万亿资管机构都在加仓这个行业……

机构抄底之意渐浓。

华润信托阳光私募股票多头指数(CREFI)月报显示,2月私募持仓增幅最大的行业为“食品、饮料与烟草”,增持近1%;与此同时,资本集团旗下的新世界基金(亚洲发行)在2月也小幅加仓贵州茅台。

私募整体仓位微降

2月的前两周(2月1日至2月10日),上证综指迅速站上3600点,市场做多情绪显著升温。然而,春节假期以后,一轮调整行情不期而至,多只前期涨幅强劲的个股遭遇大幅调整,上证综指也震荡加剧。

“春节前白酒股的强势,其实让不少基金经理犯难。从估值角度来说,白酒板块回调的风险越来越大,而很多低估值的品种尽管性价比高,却难以吸引资金的注意。这使得很多私募提前减仓了部分估值过高的标的,而春节后的市场下跌又使得一部分私募因止损线的原因而被迫小幅减仓,因此2月私募的整体规模呈现下降的态势,高仓位私募占比也减少了。”一位私募基金研究员分析称。

CREFI月报显示,2月末CREFI指数成份基金的平均股票仓位为73.39%,较上月末下降1.77个百分点,其中股票持仓超过五成的成份基金比例为84.96%,较上月末下降2.54%。2月份,股票仓位、持仓超过五成的成份基金比例、乐观的仓位(仓位80%-100%)占比维持高位,股票仓位高于历史均值。

来源:华润信托证券服务

不过,从周数据来看,3月来私募又开始小幅提升仓位。私募排排网数据显示,截至3月5日,股票私募整体仓位指数为80.96%,一周加仓了0.44个百分点。

加仓食品饮料板块

具体来看,消费仍是私募主要的配置方向。截至2月底,在CREFI指数成份基金的股票资产中,食品、饮料是私募配置比例最高的行业,配置比例为13.82%,接近历史均值,紧随其后的是材料板块和资本货物。

值得注意的是,2月私募整体调仓动作与1月相反。今年1月私募减仓了生物制药、食品饮料板块和保险板块,但2月私募整体大幅加仓了食品饮料、生物制药等板块。数据显示,私募2月持仓增幅最大的三个行业为食品饮料、保险和生物制药,分别较1月提高了0.97、0.96和0.78个百分点。

来源:华润信托证券服务

“其实春节后第一个交易日,我就把仓位从七成降到了三成,因为以茅台为首的核心资产确实存在估值回调的风险,但2月18日至2月26日,茅台跌幅已经超过18%,我认为可以慢慢加一些仓了,所以3月茅台继续调整的过程中,我小幅加仓了茅台在内的一些核心资产,大部分这类标的已经具备了相对合理的价格。”沪上一位明星私募基金经理透露。

新世界基金买入茅台

外资也有扫货贵州茅台的迹象。

晨星官网数据显示,资本集团旗下的新世界基金(亚洲发行)在2月小幅加仓贵州茅台。具体来看,截至2月28日,新世界基金(亚洲发行)持有贵州茅台的股份数2月增长了2.21%。

据悉,资本集团旗下持有贵州茅台最多的基金为欧洲亚太成长基金,新世界基金则是资本集团旗下持有贵州茅台第二多的基金,持股数量在全球基金产品中名列前茅。

截至2月28日新世界基金的前十大重仓股

清和泉资本直言,长期主义总是伴随着短期波动,当前应该比春节前更乐观而不是更悲观。“我们在跌下来的优质企业中持续跟踪基本面、反复比较,通过这次下跌优化了自己的投资组合。目前老产品仓位七成左右,新产品仓位三成左右,接下来市场进一步企稳的过程中,我们会将腾挪出来的资金继续加配高ROE的龙头公司,陪伴优质企业共同成长。”

同犇投资也认为,今年要寻找增长速度较快且估值回落空间有限的公司,消费板块中的龙头标的仍存在机会,尤其是在调整之后,在公司基本面没有问题的基础上,其性价比愈发凸显。

编辑:金苹苹

作者:马嘉悦

(原标题:注意!私募和万亿资管机构都在加仓这个行业……)

(责任编辑:钟齐鸣_NF5619)

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